Составление годового бюджета движения денежных средств на основании бюджета доходов и расходов, составление годового плана капитальных вложений, ведение отчета по выполнению планов (контроль платежей по статьям бюджета, подразделениям, юридическим лицам). Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Планирование кредиторской задолженности. Анализ финансового состояния Общества, расчет коэффициентов финансового состояния Общества и прогноз финансово-хозяйственной деятельности. Заключение договоров по взаимоотношению с банками. Оформление кредитов. Подготовка полного пакета документов для открытия расчетных счетов, смены карточки с образцами подписей. Осуществление контроля своевременности поступления всех причитающихся предприятию денежных средств и возврата заемных средств. Ведение документов по валютным операциям (заполнение всех форм учета и отчетности по валютным операциям). Прием выписок банка, составление платежных поручений в любой банковской программе «Клиент-банк». Разработка и внедрение политик, регламентов по функционалу, составление приказов, распоряжений. Работа с договорами, контроль сроков платежей, контроль исполнения договорных обязательств в части оплаты. Ведение переписки с поставщиками и заказчиками по оплатам.

Составление годового бюджета движения денежных средств на основании бюджета доходов и расходов, составление годового плана капитальных вложений, ведение отчета по выполнению планов (контроль платежей по статьям бюджета, подразделениям, юридическим лицам). Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Планирование кредиторской задолженности. Анализ финансового состояния Общества, расчет коэффициентов финансового состояния Общества и прогноз финансово-хозяйственной деятельности. Заключение договоров по взаимоотношению с банками.

Экономический, Мировая экономика