Работа по оплате, согласно требованиям в бюджете по всем лицевыми счетами всех статей затрат. Работа в «Исполнении бюджета», 1С и других сопутствующих программах (ЕИС, Диадок, Контур).Работа с подотчетными лицами, авансовые отчеты (льготный проезд, командировки, медицинский осмотр). Перечисление денежных средств на л/с в банки.

Внебюджет (платные услуги), отчеты по родительской плате, статистические отчеты, расчет компенсации части родительской платы. Работа с родителями. Материнский капитал в части оплаты за детский сад. Меню-требования. Авансовые отчеты (льготный проезд, командировки, медицинский осмотр). Работа с п/п в УРМ.

-Формирование БДДС, контроль исполнения, корректировка при необходимости. - Обеспечение своевременного поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций. - Оплата счетов поставщиков и подрядчиков. - Погашение займов. - Выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим. - Перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюдже-ты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учрежде-ния. - Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - Конроль за выполнением финансового плана - Контроль за правильным расходованием денежных средств. - Контроль за целевым использованием собственных и заемных оборотных средств. - Управление движением финансовых ресурсов предприятия, ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, формирование и исполнение ежемесячного и ежедневного консолидированного плана платежей (платежного календаря); - Обеспечение финансового контроля и согласования ежедневных реестров платежей, формируемых структурными подразделениями и дочерними зависимыми обществами; - Контроль качественного и своевременного оформления финансово-расчетных и банковских операций, своевременная оплата счетов контрагентов, погашение займов, выплата процентов; - Контроль за соблюдением условий кредитных договоров: ковенанты, мониторинг, согласование операций с банками; - Управление и контроль за выполнением БДДС, целевым использованием собственных и заемных средств; - Подготовка документов для кредитования компании, работа с банками по уже имеющемуся кредитному портфелю;

- Обеспечение своевременного поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций. - Оплата счетов поставщиков и подрядчиков. - Погашение займов. - Выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим. - Перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюдже-ты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учрежде-ния. - Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - Конроль за выполнением финансового плана - Контроль за правильным расходованием денежных средств. - Контроль за целевым использованием собственных и заемных оборотных средств. - Управление движением финансовых ресурсов предприятия, ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, формирование и исполнение ежемесячного и ежедневного консолидированного плана платежей (платежного календаря); - Обеспечение финансового контроля и согласования ежедневных реестров платежей, формируемых структурными подразделениями и дочерними зависимыми обществами; - Контроль качественного и своевременного оформления финансово-расчетных и банковских операций, своевременная оплата счетов контрагентов, погашение займов, выплата процентов; - Контроль за соблюдением условий кредитных договоров: ковенанты, мониторинг, согласование операций с банками; - Управление и контроль за выполнением БДДС, целевым использованием собственных и заемных средств; - Подготовка документов для кредитования компании, работа с банками по уже имеющемуся кредитному портфелю;

Организация управления финансовыми ресурсами, обеспечение разработки финансовой стратегии. - Руководство разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, а так же их исполнение. - Определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности общества, лизинговое финансирование, использование собственных средств. - Оценивание возможного финансового риска применительно к каждому источнику средств и разработка предложения по его уменьшению. - Работа с кассой Распределение, контроль и проведение в клиент-банке платежей. Регистрация и архивация финансовой документации. Занесение в 1С банковских выписок, кассовой документации согласно внутренним статьям учета. Составление ежемесячного финансового отчета. Выполнение поручений руководителя финансового отдела Финансовый анализ и планирование, контроль за исполнением бюджета доходов и расходов; учет ДДС Составление отчетов Сверка взаиморасчётов с подрядчиками Подготовка необходимой информации для банков и других внешних пользователей Формирование реестра платежей Планирование ДДС и формирование фактического ДДС Работа с банками в части кредитования – подготовка пакета документов для банков, Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью. Работа с банками: - сопровождение кредитного портфеля, - контроль выполнения условий кредитных договоров, - сбор и предоставление информации для банков, - организация документооборота кредитных договоров,

- Организация управления финансовыми ресурсами, обеспечение разработки финансовой стратегии. - Руководство разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, а так же их исполнение. - Определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности общества, лизинговое финансирование, использование собственных средств. - Оценивание возможного финансового риска применительно к каждому источнику средств и разработка предложения по его уменьшению. - Работа с кассой Распределение, контроль и проведение в клиент-банке платежей. Регистрация и архивация финансовой документации. Занесение в 1С банковских выписок, кассовой документации согласно внутренним статьям учета. Составление ежемесячного финансового отчета. Выполнение поручений руководителя финансового отдела Финансовый анализ и планирование, контроль за исполнением бюджета доходов и расходов; учет ДДС Составление отчетов Сверка взаиморасчётов с подрядчиками Подготовка необходимой информации для банков и других внешних пользователей Формирование реестра платежей Планирование ДДС и формирование фактического ДДС Работа с банками в части кредитования – подготовка пакета документов для банков, Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью. Работа с банками: - сопровождение кредитного портфеля, - контроль выполнения условий кредитных договоров, - сбор и предоставление информации для банков, - организация документооборота кредитных договоров,

- Составление проекта бюджета - Прослеживание расходов и внесение изменений в выделенные бюджетные ассигнования - Составление экономической и статистической отчетности - Работа с кассой (билетное хозяйство) - Частично выполнение работы бухгалтера-материалиста

- Введение и обработка первичной документации, - Оформление счетов-фактур, накладных (реализация) - Работа клиент-банк - Анализ продаж - Формирование заказов - Обработка счетов-фактур, накладных (поставщики) - Работа с кассой

«Финансы и кредит», Экономист

АНО ДПО "Инновационный национальный институт", Специалист контрактной службы

АНО ДПО "Международный институт менеджмента объединений предпринимателей", Педагог-психолог